Analista de tesorería senior
Descripción Del Trabajo
Responsabilidades:
• Recibir las facturas de proveedores, revisar contratos, gestionar aprobaciones con las gerencias internas.
• Programar pagos basado en fondos disponibles, fechas de vencimiento y prioridades del negocio.
• Confeccionar propuestas de pago a nivel del sistema contable, así como la generación de archivos de pago masivos.
• Conciliación de cuentas con proveedores
• Confeccionar el flujo de caja mensual de las empresas asignadas
• Dar seguimiento y asegurar los pagos fijos mensuales de las empresas asignadas
• Confeccionar reportes de cuentas por pagar según la necesidad de la gerencia
• Coordinar y brindar instrucciones al departamento de compras para mapeo de facturación y pagos.
• Ejecución de transferencias bancarias en diferentes plataformas bancarias
• Preparar documentación para la apertura de cuentas bancarias del grupo.
• Preparar documentación para la atención de requerimientos bancarios de las distintas instituciones financieras de las compañías del grupo
• Mantener conversaciones con los ejecutivos bancarios para atención de consultas o requerimientos de información.
• Mantener actualizada la información básica para la atención de requerimientos en coordinación con las áreas de legal y cumplimiento.
• Ejecutar transferencias de fondos desde las plataformas de criptoactivos
• Control y monitoreo de liquidaciones de fondos intercompany
• Revisión mensual de reporte de antigüedad de saldos empresa locales
Requisitos:
• Bachillerato o Licenciatura en Administración de Empresas u otras áreas afines.
• Experiencia mínima de 5 años en puestos similares
• Conocimientos Avanzados en el idioma inglés (oral y escrito)
• Manejo intermedio de Excel.
• Conocimiento en herramientas de Office (Word, Power Point).
• Nivel básico -Intermedio de contabilidad.
Condiciones:
• Posición hibrida (dos días de teletrabajo y tres días en oficina)
• Horario de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30pm.
• Beneficios de ley, asociación solidarista y medico de empresa privado.
